AAPL opzioni settimanali, AAPL opzioni settimanali.

AAPL opzioni settimanali, AAPL opzioni settimanali.

Oggi, ho fatto una scommessa $ 350 per guadagni di AAPL. Sono certo che io raddoppiare i miei soldi in 2 mesi su questa scommessa, anche se il titolo non fa molto tra oggi e allora. Vorrei condividere il mio pensiero con voi, e forse vi piace fare qualcosa di simile da soli.

Un investimento di $ 350 per Apple potrebbe raddoppiare in 2 mesi

AAPL è scambiato oggi circa $ 116, solo $ 5 più alto di quanto non fosse un anno fa, in questo momento.
Nel corso dello stesso anno, gli utili sono cresciuti di circa il 30% e le vendite sono aumentate del 20%, e lo stock è salito meno del 5%. società di maggior valore al mondo vende a soli 11 volte gli utili, mentre è in crescita quasi il doppio di quella percentuale, e anche il numero 11 deve essere regolato ad una cifra inferiore a causa della grande scorta di denaro che sono seduti su.

Da qualsiasi standard fondamentali di valutazione, AAPL è un affare urla. Eppure è stato in questa stessa posizione per anni, spesso tenuto a causa di guida tiepida si mette fuori invariabilmente mentre annuncia fatturato e utili che sono notevolmente al di sopra della guida hanno dato l’ultima volta intorno. La società sembra godere di impostare una barra bassa aspettativa e poi schiacciandolo con i guadagni stellari.

Mentre Venerdì nero è stata una delusione per la maggior parte dei rivenditori, AAPL a quanto pare ha avuto il suo giorno più bello mai. Un analista ha riferito “l’iPhone e Apple Osservare erano il più popolare, con l’orologio probabilmente il venditore on-line. IPads stanno emergendo come il primo dispositivo di elaborazione per i bambini, con l’iPad Air 2 l’elemento dono più caldo per i bambini di otto e più anziani, la Mini per quelli più giovani. “Sembra che potrebbe essere una buona stagione delle vendite di Natale per l’azienda.

Due cose avvengono quasi sempre in settimana o settimane precedenti guadagni l’annuncio di gennaio AAPL. In primo luogo, lo stock di solito si muove su $ 5 o così in previsione di un annuncio positivo. In secondo luogo, i prezzi delle opzioni alle stelle, perché c’è spesso una grande mossa nel magazzino dopo l’annuncio, verso l’alto o verso il basso.

At-the-money – $ 4,00
$ 1 via-da-the-money – $ 3,50
$ 1 via-da-the-money – $ 3,05
$ 1 via-da-the-money – $ 2,66
$ 1 via-da-the-money – $ 2,28

Come con la maggior parte degli investimenti di opzione, questo ovviamente ci vorrà un po ‘di lavoro da svolgere. Ma ho un po ‘come quel tipo di lavoro quando potrebbe tradursi nella mia raddoppiare i miei soldi in un periodo di tempo di due mesi. Sembra un basso rischio, alto guadagno potenziale per me, e non vedo l’ora di avere un po ‘di divertimento con esso.

Naturalmente, si dovrebbe fare solo investimenti di opzione con i soldi si può veramente permettersi di perdere. I profitti non sono garantiti, non importa quanto promettente potrebbero apparire quando la prima configurazione vostre posizioni.

Come fare ritorni straordinari con giochi opzione semi-lungo

Che cosa è una scommessa a lungo termine in tutto il mondo le opzioni? Un mese? Una settimana? Passo la maggior parte del mio tempo a vendere opzioni che hanno solo una settimana di vita residua. A volte hanno solo un giorno di vita prima della scadenza (si spera inutile). Quindi non occupo di opzioni a lungo termine, almeno la maggior parte del tempo.

La maggior parte dei giochi opzioni sono giochi a breve termine. Le persone che commerciano opzioni tendono ad avere orizzonti temporali di breve termine. Forse hanno l’ADHD e non in grado di gestire lunghe attese per sapere se hanno fatto un utile o no. Ma ci sono tutti i tipi di modi diversi si può strutturare opzioni teatrali. Mentre la maggior parte della mia attività comporta estremamente scommesse a breve termine, ho anche un po ‘di soldi dedicata alle scommesse a lungo termine che tengano 4 mesi a un anno prima del giorno di paga arriva.

Uno dei miei preferiti semi-lunga (se vi è una tale parola) svolge opzione comporta la raccolta di una scorta, che mi piace particolarmente per il lungo termine, o uno che è stato abbattuto per qualche motivo che non mi sembra giusto. Quando trovo una tale azione, ho posto una scommessa che in futuro, sarà almeno pari a come è ora. Se ho ragione, posso solito fare il 50% – 100% sulla scommessa, e so in anticipo esattamente quale sarà il guadagno massimo possibile o perdita, giusto al centesimo.

Dieci settimane fa, mi è piaciuto dove il prezzo di SVXY era. Questo ETP è inversamente correlata con la volatilità opzione. Quando la volatilità si muove più alto, SVXY cade, e viceversa. Al momento, i timori di un rallentamento in tutto il mondo stavano emergendo. I mercati sono scesi e la volatilità salito. VIX, il cosiddetto “indice di paura” è salito dal 12 – 14 Fascia che aveva mantenuto per un paio d’anni a oltre 20. SVXY tankato a $ 45, e si era risaliti a $ 47 quando ho consigliato una scommessa che in 4 mesi (il 15 gennaio 2016), SVXY sarebbe $ 40 o superiore.

Acquisto di aprire 1 SVXY gen-16 35 put (SVXY160115P35)
Vendita di aprire 1 SVXY gen-16 40 put (SVXY160115P40) per un credito di $ 1.95 (vendita di una verticale)

Citando dal mio 8 settembre blog, “Quando è stato eseguito questo commercio, $ 192,50 (dopo una commissione di $ 2,50) è andato sul mio conto. Se il 15 gennaio 2016, SVXY è a qualsiasi prezzo superiore a $ 40, entrambi questi mette scadranno senza valore, e per ogni diffusione verticale ho venduto, non dovrà fare un mestiere di chiusura, e farò un profitto di esattamente $ 192,50.

Quindi, quanto devo mettere a posto questo commercio? Il broker guarda a queste posizioni e calcola che la perdita massima che potrebbe verificarsi su di loro sarebbe di $ 500 ($ 100 per ogni dollaro di prezzo del titolo al di sotto di $ 40). Perché ciò accada, SVXY dovrebbe chiudere al di sotto di $ 35 il 15 gennaio. Dato che io sono certo che è diretto superiore, non inferiori, una goccia di questa portata sembra altamente improbabile per me.

Il broker sarà posto un requisito di manutenzione $ 500 su mio conto. Questo non è un prestito in cui è carica di interesse, ma solo contanti non posso utilizzare per acquistare quote di azioni. Tuttavia, dal momento che ho raccolto $ 192,50, non posso perdere l’intero 500 $. La mia perdita massima è la differenza tra il requisito di manutenzione e quello che ho raccolto, o $ 307,50.

Se SVXY chiude a qualsiasi prezzo sopra $ 40, il 15 gennaio, entrambe le mette scadranno senza valore e la necessità di manutenzione scompare. Io non devo fare altro che pensare a come Passerò il mio profitto di $ 192,50. Io ho fatto il 62% sul mio investimento. Dove altro si può fare questo tipo di cambio il minor rischio questo commercio comporta?

Naturalmente, come per tutti gli investimenti, si dovrebbe rischiare solo ciò che si può permettere di perdere. Ma credo che la probabilità di perdere su questo investimento è estremamente bassa. Lo stock è destinato a muoversi verso l’alto, non inferiori, non appena l’attuale mercato turbolenta assesta.

Se si voleva fare un po ‘più di rischio, si potrebbe acquistare il 45 put e vendere un 50 put nella serie Gen-15. Si sarebbe scommesse che lo stock riesce a spostare un po ‘più alto nel corso dei prossimi 4 mesi. Si potrebbe raccogliere circa 260 $ per la diffusione e il rischio sarebbe $ 240. Se SVXY chiuso più in alto di $ 50 (che la storia dice che dovrebbe), il profitto sarebbe stato superiore al 100%. Ho anche messo questo commercio diffusione nel mio account personale (e il mio account Charitable Trust pure). “

Ora è 10 settimane più tardi. SVXY è scambiato a $ 58 ½. Ho potuto riacquistare la prima diffusione di $ 0,45 ($ 47,50 dopo le commissioni). Che mi avrebbe dato un profitto $ 145 sul mio rischio massimo di $ 307,50. Che funziona a un guadagno del 47% per 10 settimane. Questo è stato il denaro facile per me.

Questi sono solo alcuni esempi di come si può fare le scommesse a lungo termine sui vostri titoli preferiti con le opzioni, e fare guadagni straordinari, anche se il titolo non fa molto di nulla.

Questa settimana vorrei condividere un articolo parola per parola che ho inviato a Insiders questa settimana. Si tratta di un commento mega-vista sulla strategia opzioni di base conduciamo a punte di Terry. Il rapporto include due tattiche che abbiamo usato con successo per regolare il nostro livello di rischio ogni settimana utilizzando le opzioni settimanali.

Se sei già trading di opzioni, queste idee tattiche potrebbero fare una grande differenza per i risultati. Se non si sta attualmente trading di opzioni, le idee probabilmente non ha molto senso, ma si potrebbe godere di vedere i risultati che stiamo avendo con i portafogli reali stiamo portando avanti per i nostri abbonati.

Come mettere a punto Rischio di mercato con opzioni settimanali

Il nostro portafoglio di Capstone Cascade è stato progettato per spin-off (in contanti) il 36% di un anno, e lo ha fatto per 10 mesi consecutivi e sta cercando sempre più probabile che saremo in grado di farlo per il lungo termine (fino a quando ci preoccupiamo per realizzarlo). In realtà, al valore di buy-in di oggi (circa $ 8300), il $ 3600 ci ritiriamo ogni anno funziona a essere del 43%. Theta in questo portafoglio ha costantemente aggiunto fino al doppio quello che abbiamo bisogno di fare il ritiro mensile, e ottenere ancora di più da quando Delta SVXY si muove più alto.

Altri portafogli stanno facendo ancora meglio. Rising Tide ha guadagnato il 140% in poco più di due anni, mentre la Costco sottostante si è spostato in crescita del 23,8% (su ciò che Madoff ha promesso). Black Gold sembra stia facendo ancora meglio di quello (avendo ottenuto una media del 3% di una settimana da quando è stato avviato).

Se lo stock si alza durante la settimana, potremmo scoprire che abbiamo più in-the-money chiamate di quello che sarebbe normalmente trasportare, quindi dovremo vendere nuove chiamate mese-out che sono out of the money. Di solito, siamo in grado di riacquistare le chiamate in-the-money e sostituirli con out-of-the-money chiama e farlo in un credito, evitando ancora una volta i commerci di aggiustamento che potrebbero causare perdite quando il display sottostanti frusta-sega azione dei prezzi.

Per le ultime settimane, non abbiamo sofferto attraverso un enorme calo nelle nostre sottostanti, ma all’inizio di quest’anno, abbiamo sostenuto uno in SVXY. Ora abbiamo un modo di lottare con quel tipo di azione dei prezzi quando si arriva. Se si verifica un forte calo, siamo in grado di acquistare una call spread verticale nelle nostre lunghe telefonate e vendere un mese-out at-the-money richiesta di denaro sufficiente per coprire il costo del materiale del lato lungo verso il basso per un colpo basso. Fino a quando non abbiamo a venire con denaro extra per effettuare la regolazione, siamo in grado di mantenere lo stesso numero di lunghe chiamate in atto e continuare a vendere at-the-money chiama ogni settimana quando sostituiamo con scadenza posizioni call a breve. Questa tattica evita le inevitabili perdite coinvolti nella chiudendo un calendario call spread out-of-the-money e la sua sostituzione con uno spread di calendario at-the-money che costa sempre più che la diffusione abbiamo venduto.

Il trucco per avere portafogli con questi tipi di proventi straordinari è quello di selezionare titoli sottostanti o PTE, che si sente fortemente si muoverà più in alto. Siamo riusciti a fare questo con le nostre selezioni di COST, NKE, SVXY, SBUX, e, più recentemente, FB, mentre non siamo riusciti a farlo (e di fronte enormi perdite) nel nostro portafoglio unico difetto, BABA pecora nera in cui Alibaba è precipitato a un livello più basso da quando abbiamo iniziato il portafoglio quando era vicino al suo massimo storico. Il nostro uno sforzo di diversificazione asiatico è servito a ricordarci che è molto più importante trovare un sottostante che si può contare su movimento più alto, o almeno rimanere piatta (quando facciamo di solito anche meglio di quando si muove più alto).

Linea di fondo, credo che siamo a qualcosa di grande nel modo in cui stiamo gestendo i nostri investimenti in questi giorni. Una volta che avete scoperto qualcosa che sta lavorando, è importante attaccare con esso, piuttosto che cercare di migliorare la vostra strategia ancora di più. Naturalmente, se il mercato ci fa sapere che la strategia non funziona più, i cambiamenti sarebbe in ordine. Finora, non è stato il caso. Il recente passato ha incluso un gran numero di settimane in cui abbiamo goduto di 10 delle nostre 11 portafogli guadagnando in termini di valore, mentre solo BABA perso i soldi come il titolo ha continuato a cadere. Ci sarà presto trovare un altro sottostante per sostituire BABA (o condurre una strategia diversa, in quanto unico portafoglio perdente). “

Una delle mie opzioni preferite gioca è una scommessa a lungo termine che una particolare azione sarà pari o superiore a quello che è oggi in una data futura. In questo momento potrebbe essere un momento perfetto per fare questo tipo di una scommessa con uno dei miei titoli preferiti, Apple (AAPL) .Ogni gennaio prendo diversi stock mi sento davvero positivo circa e acquistare uno spread che farà un guadagno straordinario se il magazzino è piatta o più in alto quando le opzioni scadono dopo un anno fuori. Oggi vorrei parlarvi di uno di questi spread Abbiamo messo in una delle punte di portafogli di Terry che svolgiamo, e in che modo è possibile inserire uno spread simile in questo momento. Se AAPL è solo leggermente superiore a quello che è oggi un anno da oggi, si dovrebbe fare 100% sul tuo investimento.

Come fare l’80% un anno con lungo termine scommesse Opzione

Capisco perfettamente che può sembrare assurdo pensare che nel lungo periodo, l’80% di un anno è un possibile aspettativa di avere per un investimento sul mercato azionario. Ma se la AAPL oscilla in futuro come in passato, sarà assolutamente avvenire. Può essere fatto con un semplice diffusione opzione che può essere posizionato in questo momento, e non si deve fare altro che aspettare la fine di un anno. Se lo stock è più in alto, alla fine dell’anno, le opzioni scadono senza valore e che non hanno nemmeno bisogno di chiudere la diffusione. È appena arriva a mantenere i soldi che hai all’inizio.

Diamo un’occhiata al grafico di 10 anni per Apple:

Nel gennaio di quest’anno, in uno dei portafogli Consigli del nostro Terry, abbiamo messo il seguente commercio quando AAPL è stato scambiato a 112 $. Ci siamo sentiti sicuri che il titolo sarebbe almeno un po ‘più alto di un anno da allora. La data precisa sarebbe 15 gennaio 2016, il terzo Venerdì del mese, quando le opzioni mensili scadenza. Questo è il commercio che abbiamo fatto:

Acquista Per aprire 7 AAPL Gen-16 105 puts (AAPL160115P105)
Vendita Per aprire 7 AAPL Gen-16 115 puts (AAPL160115P115) per un credito di $ 5.25 (vendita di una verticale)

Per ogni diffusione, abbiamo raccolto $ 525 meno 2,50 $ in commissioni, o $ 522,50. Per 7 spread, abbiamo raccolto $ 3657,50 dopo commissioni. L’importo a rischio per la diffusione è stato di $ 1000 – $ 522,50 o 477,50 $. Per tutto 7, che ha funzionato a $ 3342,50.

Il ricavato dalla vendita della diffusione, $ 3657,50, è stato posto sul nostro conto quando la vendita è stata fatta. Il broker posto un requisito di manutenzione su di noi per $ 7000 (il massimo che potevamo perdere se lo stock finito di sotto di $ 105 alla scadenza. Il nostro rischio effettivo, se questo è accaduto sarebbe $ 7000 meno $ 3657,50 che abbiamo ricevuto, o $ 3342,50. Se AAPL finisce in qualsiasi prezzo superiore a $ 115 il 15 gennaio 2016, entrambe le opzioni scade senza valore e faremo un guadagno del 109% sul nostro investimento.

Dal momento che abbiamo messo che si diffondono, AAPL si è spostato su piacevolmente, ed è ora a 132 $. Se non si vuole aspettare altri sei mesi per raccogliere il 109%, si può riacquistare la diffusione oggi per $ 2,67 ($ 269,50 per diffusione dopo le commissioni). L’acquisto di nuovo tutti i 7 spread sarebbe costato $ 1886,50, con un conseguente profitto di $ 1771. Questo funziona a un guadagno 53% per i 4 mesi. Siamo in attesa fuori piuttosto che prendere un guadagno in questo momento, sapendo che 109% arriverà il nostro modo, anche se il titolo scende di circa $ 17 da qui.

Comprare da aprire (scegliere un numero) AAPL Jun-16 125 puts (AAPL160617P125)
Vendita Per aprire ((scegliere un numero) AAPL Giu-16 135 puts (AAPL160617P135) per un credito di $ 5.10 (vendita di una verticale)

Ogni contratto avrà un costo di circa $ 500 a posto, dopo le commissioni. Questa diffusione farà un profitto del 100% dopo le commissioni se AAPL finisce a qualsiasi prezzo sopra $ 135 il 17 giugno 2016.

Si potrebbe chiedere perché il titolo di questo blog citato 80% come una possibilità annuale di guadagno a lungo termine. Se AAPL si comporta nei prossimi 10 anni in quanto ha negli ultimi 10 anni, e fa un guadagno in 9 di questi anni, nel corso di un decennio, si dovrebbe ottenere 100% in 9 anni e perdere 100% (anche se l’attuale perdita potrebbe essere meno) in un anno, per un guadagno medio di 80% all’anno.

Di sicuro, non si vuole mettere tutti, o anche una gran parte, del vostro portafoglio di investimenti a lungo termine si diffonde come questo. Ma mi sembra che una piccola quantità, qualcosa che si può permettere di perdere, è qualcosa che si potrebbe prendere in considerazione, se non altro per il divertimento di raddoppiare i vostri soldi in un solo anno.

La settimana scorsa vi ho parlato di uno spread che avevo messo su Apple (AAPL) appena prima del loro annuncio degli utili. Ho chiuso fuori che la diffusione di questa settimana, e c’era una esperienza di apprendimento che vorrei condividere con voi.

Si prega di continuare a leggere verso il basso in modo da poter vedere come è possibile salire a bordo come punte di un Terry abbonati senza alcun costo a tutti mentre godendo di tutti i benefici che thinkorswim incentivo offre a tutti coloro che si apre un conto con loro.

Follow-up on AAPL guadagni-Annuncio Strategia: Lunedi scorso, prima di annuncio degli utili di AAPL, ho comprato uno spread diagonale, l’acquisto di Jan-14 470 chiamate e la vendita del settimanale Nov1-13 525, mentre il titolo è stato venduto solo circa $ 525. Ho fatto questo commercio perché mi sentivo bene sulla società e creduto lo stock potrebbe muoversi verso l’alto dopo l’annuncio. Come ha funzionato, mi sbagliavo.

Ho pagato $ 62,67 per la Gen-14 470 call e venduto la Nov1-13 525 chiamata per 17,28 $, sborsare una rete di $ 45,39 ($ 4539) per ogni diffusione. (Commissioni su questo commercio a thinkorswim erano $ 2,50). Il valore intrinseco di questa diffusione è stato di $ 55 (la differenza tra 525 e 470), il che significa che se lo stock spostato più in alto, non importa quanto alto è andata, sarebbe sempre la pena di un minimo di $ 55, o quasi $ 10 sopra quello che ho pagato per questo . Dal momento che i Jan-14 chiamate avevano quasi tre mesi più di vita residua rispetto alle chiamate Nov1-13 ho venduto, sarebbero vale più (probabilmente almeno $ 5 più) rispetto al valore intrinseco, quando ho pensato di vendere loro il Venerdì.

Così ho capito che non importa quanto lo stock dovesse muoversi verso l’alto, mi è stato garantito un guadagno il Venerdì. Se lo stock è riuscito a stare proprio a $ 525 e il Nov-1 525 chiamata scaduto inutile (o ho dovuto comprare di nuovo per un importo minimo), mi trovavo a guadagnare l’intero $ 17,28 avevo raccolto meno un po ‘che la Gen-14 chiamata potrebbe decadere in quattro giorni.

Nel dopo il commercio di ore dopo l’annuncio, il titolo sparato fino alla zona $ 535 e mi sentivo abbastanza bene perché sapevo mi è stato assicurato di un profitto se lo stock spostato più in alto. Tuttavia, la mattina seguente, si inverte la direzione e scambiato a partire da $ 515. Non mi sentivo così grande, allora, anche se mi aspettavo ancora di realizzare un profitto (anche se una più piccola).

Giovedi ‘, lo stock è salito a circa $ 525, proprio dove è stato quando ho comprato la diffusione il Lunedi. C’era ancora $ 2,50 di sovrapprezzo tempo rimanente nella chiamata Nov1-13 che avevo venduto, così ho avuto la tentazione di aspettare fino a quando era in scadenza il giorno successivo così potrei prendere un altro $ 250 per la diffusione quando ho venduto. Tuttavia, ho deciso di venderlo a quel tempo.

Ho venduto la diffusione per 56,25 $, guadagnando $ 10,86, o $ 1076 per la diffusione che mi era costato $ 4539 il Lunedi. Che ha funzionato per un guadagno del 21% per i quattro giorni. Ero felice di questo risultato.

Venerdì scorso, AAPL è scesa di nuovo a circa $ 517 al momento della chiusura. La diffusione che avevo venduto per $ 56,25 è stato scambiato a circa $ 53. Ho ancora avrebbe fatto un profitto, ma sarebbe stato molto inferiore a quella che ho preso il Giovedi.

La lezione è che quando le azioni vengono negoziate molto vicino al prezzo di esercizio di vostro breve chiamata quando si dispone di uno spread come questo (o un diagonale o uno spread di calendario), è una buona idea di vendere piuttosto che aspettare fino al giorno di scadenza del corto dell’opzione. Mentre si dà un po ‘del guadagno potenziale se il titolo dovesse rimanere assolutamente piatta, si rischia di fare peggio se il titolo dovesse spostare più di moderatamente in entrambe le direzioni.

E ‘meglio vendere tuo spread diagonale ogni volta che il prezzo di esercizio della vostra opzione breve è molto vicino al prezzo di esercizio piuttosto che aspettare fino all’ultimo minuto per cercare di spremere ogni centesimo di decadimento che potrebbe essere lì. In questo caso, mi sbagliavo circa le azione in movimento più alto – è sceso di circa $ 10 e ho ancora fatto oltre il 20% sul mio investimento per una sola settimana.

Oggi vorrei condividere con voi un investimento opzioni che ho fatto ieri, poco prima della Apple (AAPL) annuncio degli utili. Anche se è troppo tardi per fare lo stesso investimento da soli, si potrebbe considerare che tre mesi da oggi, quando arriva il momento di annuncio di nuovo, o con un’altra società che si sente bene.

Si prega di continuare a leggere verso il basso in modo da poter vedere come è possibile salire a bordo come punte di un Terry abbonati senza alcun costo a tutti mentre godendo di tutti i benefici che thinkorswim incentivo offre a tutti coloro che si apre un conto con loro.

Un AAPL Guadagni-Annuncio Strategia: circa ogni 90 giorni, la maggior parte delle aziende pubbliche annunciare la loro ultima guadagni trimestrali. Poco prima del giorno dell’annuncio, le cose si fanno interessanti, con prezzi delle opzioni. Dal momento che le scorte spesso fanno grandi movimenti in entrambe le direzioni, una volta guadagni (e altri numeri, come fatturato lordo, i margini e orientamento futuro) sono annunciati, i prezzi delle opzioni ottenere abbastanza costoso, sia per la posa e per le chiamate.

Per le persone che amano raccogliere i premi di opzione elevati (vale a dire la vendita di opzioni costose a qualcun altro), questo periodo di pre-annuncio sembra una grande opportunità fornita Ho la sensazione che in un modo o l’altro circa l’azienda. Ho avuto una buona sensazione AAPL questo mese. Non ero sicuro di quello che guadagni potrebbero essere (attenzione di chi dice che è sicuro), ma ho pensato che la società è stata abbastanza ragionevoli, e credo che l’enorme scorta di denaro che sono seduti su fornisce una certa protezione contro un forte calo della prezzo delle azioni.

Quando si verifica una situazione come questa (dove mi piace una società e gli utili sono in procinto di essere annunciato), una delle mie strategie preferite è quello di acquistare una profonda chiamata in-the-money sulla società, una chiamata che ha pochi mesi di residuo la vita, e vendere una chiamata in-the-money nella serie opzione di breve termine che scade dopo il giorno di annuncio.

Lunedi ‘mattina, AAPL veniva scambiato circa $ 525. Ho comprato uno spread diagonale, l’acquisto di Gen-14 470 chiamate e la vendita di 525 chiamate Nov1-13 (AAPL ha opzioni settimanali disponibili, e le chiamate Nov1-13 sarebbe scaduto il Venerdì 1 novembre. Quattro giorni dopo l’annuncio dopo la chiusura il Lunedi .

Ho pagato $ 62,67 per la Gen-14 470 call e venduto la Nov1-13 525 chiamata per 17,28 $, sborsare una rete di $ 45,39 ($ 4539) per ogni diffusione. (Commissioni su questo commercio a thinkorswim erano $ 2,50). Il valore intrinseco di questa diffusione è stato di $ 55 (la differenza tra 525 e 470), il che significa che se lo stock spostato più in alto, non importa quanto alto è andata, sarebbe sempre la pena di un minimo di $ 55, o quasi $ 10 sopra quello che ho pagato per questo . Dal momento che i Jan-14 chiamate avevano quasi tre mesi più di vita residua rispetto alle chiamate Nov1-13 ho venduto, sarebbero vale più (probabilmente almeno $ 5 più) rispetto al valore intrinseco, quando ho pensato di vendere loro il Venerdì.

Così ho capito che non importa quanto lo stock dovesse muoversi verso l’alto, mi è stato garantito un guadagno il Venerdì. Se lo stock è riuscito a stare proprio a $ 525 e il Nov-1 525 chiamata scaduto inutile (o ho dovuto comprare di nuovo per un importo minimo), mi trovavo a guadagnare l’intero $ 17,28 avevo raccolto meno un po ‘che la Gen-14 chiamata potrebbe decadere in quattro giorni. Un mercato piatto mi avrebbe rete su un guadagno del 36% sul mio investimento, e di qualsiasi prezzo più elevato per AAPL si tradurrebbe in almeno un guadagno del 25%.

Dopo una società fa il suo annuncio, tutti i prezzi delle opzioni tendono a cadere, in particolare nella serie più breve termine che scade solo dopo l’annuncio. Tuttavia, nel profondo-the-money opzioni come quello che ho comprato ricavare la maggior parte del loro valore di essere così in profondità in the money, e in genere non rientrano quasi quanto le opzioni a breve termine, più vicino-the-money.

Sul lato negativo, il titolo potrebbe cadere almeno $ 20 prima vorrei incorrere in una perdita. Dal momento che il delta della chiamata Jan-14 470 era 80, se il titolo è sceso $ 20, la mia lunga chiamata potrebbe cadere circa $ 16 ($ 20 x 0,80). Sarebbe comunque essere inferiore al 17,28 $ che ho raccolto dal 525, che sarebbe scaduto valore così vorrei ancora fare un guadagno.

Questa settimana ho due commedie legate al reddito che devono essere fatte prima della chiusura il Mercoledì, se si desidera partecipare.

Se leggete ulteriormente verso il basso, ci sono informazioni su come si può diventare un Punte di Terry Insider assolutamente gratis!

Due guadagni Gioca per questa settimana – Deere e Sina

Sina Corporation (SINA) è praticamente lo stesso di Yahoo, ma opera in Cina. Ho scritto un articolo Alpha Cerco sulla società – Come Giocare La Sina Corporation Guadagni Ann … in cui spiego il motivo per cui credo che il titolo sarà probabilmente immergere un po ‘dopo l’annuncio di Mercoledì (in gran parte perché le aspettative sono alte, la valutazione corrente è costoso, e gli hedge fund sono vendita di azioni).

Ho consigliato questi traffici di giocare l’annuncio SINA con il brodo a circa $ 59:

BTO 10 SINA Giu-13 55 puts (SINA130622P55)

STO 10 SINA maggio-13 55 puts (SINA130518P55) per un debito di $ 1.01 (acquisto di un calendario)

BTO 10 SINA Giu-13 57,5 ​​puts (SINA130622P57.5)

STO 10 SINA maggio-13 57,5 ​​puts (SINA130518P57.5) per un debito di $ 1.11 (acquisto di un calendario)

BTO 10 SINA Giu-13 60 chiamate (SINA130622C60)

STO 10 SINA maggio-13 60 chiamate (SINA130518C60) per un debito di $ 1.18 (acquisto di un calendario)

Il gioco coinvolge altri profitti Deere & Co. (DE), che ha il triste primato di cadere quattro trimestri consecutivi dopo aver annunciato, anche quando ha battuto le aspettative. Ho anche scritto un articolo Alpha Cerco su questo gioco – come giocare il Deere & Azienda Guadagni Annuncio.

Le aspettative sono alte anche qui, e mi aspetto un prezzo inferiore a quello corrente $ 93 dopo i guadagni. Qui ci sono gli spread che sto facendo in Deere:

Acquista Per aprire 10 DE Giu-13 95 puts (DE130622P95)

Vendita Per aprire 10 de maggio-13 92,5 puts (DE130518P92.5) per un debito di $ 2,35 (acquisto una diagonale)

Comprare per aprire 5 DE Giu-13 90 puts (DE130622P90)

Vendita di aprire 5 DE maggio-13 90 puts (DE130518P90) per un debito di $ 0,90 (acquisto di un calendario)

Questi spread faranno bene se il titolo scende, ma inizia a perdere i soldi se lo stock si muove più di $ 2 superiore.

Si prega di verificare sia in cerca di articoli Alpha per il mio ragionamento completo per questi spread, nonché un grafico del profilo di rischio per ciascuno di essi.

Fondamentale Great Value di Apple potrebbe presto ottenere una spinta PR Gigantic

Apple (AAPL) è diventato uno dei meno costosi scorte in tutto il mercato sulla base di un valore fondamentale. Sottraendo la sua $ 128 per azione valore in denaro ($ 121.300.000.000 / 939 milioni di azioni in circolazione), la sua trailing P / E è un ridicolmente basso 7.9. Anche se non si regola per contanti, il trailing P / E 10.88 e P / E è 9,43 in base alle Yahoo Finance.

Qui ci sono i tassi di crescita su base annua negli ultimi cinque anni:

AAPL grafico su base annua la crescita trimestrale

Quando futuro tasso di crescita di una società è inferiore al suo cash-regolato P / E, dovrebbe essere considerato un affare fondamentale. Questo è precisamente dove AAPL è adesso.

Vi è anche un indicatore potenziale giustificazione tecnica per l’acquisto del titolo in questo momento:

AAPL 50 giorno di media mobile

Una delle decisioni di investimento più intelligenti potrebbero essere stati fatti nel corso dell’ultimo anno è stato quello di acquistare AAPL quando è salito sopra i 50 giorni di media mobile e venderlo quando è caduto di sotto di tale media mobile. Questa strategia avrebbe raccolto il grande passo verso l’alto da fine giugno a ottobre e anche preso il calo enorme da allora.

Se si estrae la pendenza della più recente trasferimento del prezzo delle azioni, nonché la media di 50 giorni, si può vedere che sono in rotta di collisione per attraversare l’un l’altro nelle prossime due settimane. Questo potrebbe essere il momento ideale per entrare in avanti di questo importante indicatore tecnico prima che calci in realtà. Anche se non credete in analisi tecnica, ci sono così tante persone là fuori che credono in esso che si trasforma in un auto- profezia, una volta che viene attivato.

Oltre a ragioni sia tecniche fondamentali e possibili il AAPL è sottovalutato al suo prezzo attuale, non vi è la possibilità che un colpo di pubbliche relazioni di proporzioni epiche potrebbe essere sulla buona strada in questo stesso giorno.

Gli analisti si aspettavano che il valore della produzione che sarebbe spostato verso gli Stati Uniti di essere trascurabile. Cook ha dichiarato che avrebbero investire $ 100 milioni di rampa fino a rendere i computer Mac, un’inezia rispetto ai 121 miliardi di $ in contanti sono seduti su (e che è stata la fonte di molteplici suggestioni ultimamente su come possono miglior uso questa scorta).

Mi sembrava insolito per me che una linea di tag spesso ripetuta che scorre sullo schermo TV su CNN oggi è che Tim Cook di Apple sarebbe a livello di Stato del Presidente Obama dell’indirizzo del sindacato. Ci senza dubbio saranno decine di altri più importanti celebrità “reali” presenti, ma perché Tim Cook ottenere tutta la pubblicità?

Potrebbe essere possibile che il signor Obama pubblicamente riconoscere la promessa di Tim Cook per tornare lavori di produzione negli Stati Uniti, e dare alcune specifiche di quante persone potrebbero essere impiegati o dove potrebbero trovarsi le nuove fabbriche? Forse il signor Cook sarà nominato a capo di una commissione di altri grandi amministratori delegati della società nazionale per incoraggiare altre aziende ad aderire al movimento per riportare posti di lavoro in America.

Forse il presidente annuncerà che Apple farà il iWatch utilizzando Corning Glass di New York piuttosto che Zhengzhou, o qualche altra notizia positiva che possa riflettere bene su Apple, così come la nostra nazione.

Sarà tale pubblicità oca il magazzino? Non ha fatto quando l’annuncio iniziale è stato fatto nel mese di dicembre. Ma forse questa volta sarà diverso. Un’intervista su Bloomberg Businessweek è un evento abbastanza comune, ma una società di essere riconosciuto in un Discorso sullo Stato dell’Unione è una cosa seria e potenzialmente vantaggioso per una società la cui lucentezza è sbiadito come il titolo è precipitato da un massimo di oltre $ 700 a pochi mesi fa a $ 480 oggi.

Apple annuncia i guadagni mercoledì dopo la chiusura e sono venuto su con una strategia che sembra in grado di fare un guadagno decente per la settimana (che vanno dal 5% al ​​15%), con quasi nessuna possibilità di incorrere in una perdita.

Il grande svantaggio della strategia è che richiede un investimento di circa $ 16.000. Capisco che molti abbonati sono alla ricerca di investimenti di opzioni meno costose.

Tuttavia, se ci si può permettere un investimento di queste dimensioni, controlla la ricerca di articolo Alpha ho scritto proprio ieri.

Ecco il link – Un modo notevolmente sicuro per giocare il di Apple guadagni Announcement

Questa è la terza settimana di fila che ho offerto una strategia di centraggio sui prezzi insolitamente alti di opzione nella serie che scade solo dopo l’annuncio degli utili.

Il secondo gioco ha coinvolto eBay – Come giocare ai Annuncio EBAY guadagni. Ho aspettato troppo a lungo per chiudere il mio spread questa volta (molti abbonati hanno guadagnato il 24% o più). Ma sono riuscito a fare l’11,6% dopo le commissioni, ancora non è una brutta settimana.

Credo che questa settimana il gioco guadagni-annuncio è il più sicuro ancora uno, nonostante l’elevato fabbisogno di costo. Sono anche condividendo con gli abbonati pagati un gioco più promettente in Starbucks (SBUX).

Fare 36% — Guida di una schiappa a Breaking Par nel mercato ogni anno negli anni buoni e Bad

Questo libro non può migliorare il vostro gioco di golf, ma potrebbe cambiare la vostra situazione finanziaria in modo che si avrà più tempo per i green e fairway (e talvolta i boschi).

Scopri perché il dottor Allen ritiene che la strategia di 10K è meno rischioso di possedere azioni o fondi comuni di investimento, e perché è particolarmente appropriato per il IRA.

Storie di successo

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